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基金:新光投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

新光投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 26.01 0.06
大三通基金 19.7 0.11
*亚洲精选基金-新台币 21.52 0.04
*亚洲精选基金-美金 21.43 0.05
*中国成长基金-新台币 9.19 0.04
*中国成长基金-美元 9.31 0.04
*中国成长基金-人民币 9.54 0.04
*澳币保本基金 12.55 -0.01
*澳币十年期保本基金 11.01 -0.01
*澳币八年期保本基金 11.05 0
*全球生技医疗基金(台币) 10.56 -0.01
*全球生技医疗基金-美元 10.93 -0.01
*美国丰收平衡(A类型)台币 11.01 0
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.95 0
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.73 0
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.62 0
*全球债券基金(A累积)新台币 10.7974 -0.0266
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1175 -0.0249
*全球债券基金(A累积)美元 11.1466 -0.0187
*全球债券基金(B配息)美元 10.4588 -0.0175
*新兴大东协债券基金(A累积)-TWD 10.1154 -0.0042
*新兴大东协债券基金(B配息)-TWD 9.0669 -0.0054
*新兴大东协债券基金(A累积)-美元 10.4958 -0.0126
*新兴大东协债券基金(B配息)-美元 9.4652 -0.0113
*新兴大东协债券基金(A累积)-CNY 10.1998 0.0172
*新兴大东协债券基金(B配息)-CNY 9.2217 0.0156
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.53 0.02
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.69 0.04
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.59 -0.03
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.56 -0.03
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.83 0.02
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.49 0.03
*多重资产基金(A累积)-美元 8.55 0.03
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.64 0.03
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.6169 -0.0062
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.3845 0.0021
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.6814 0.0241
*全球AI新创产业基金-(新台币) 9.88 0.08
*全球AI新创产业基金-(美元) 9.91 0.08
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.27 0.07
店头基金 23.92 0.04
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.05 -0.03
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.05 -0.03
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.21 -0.02
创新科技基金 14.28 0.04
吉星货币市场基金 15.5285 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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