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基金:新光投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

新光投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 26.08 -0.16
大三通基金 19.92 -0.2
*亚洲精选基金-新台币 21.57 0.06
*亚洲精选基金-美金 21.46 0.08
*中国成长基金-新台币 9.17 0.01
*中国成长基金-美元 9.28 0.02
*中国成长基金-人民币 9.5 0.01
*澳币保本基金 12.56 0
*澳币十年期保本基金 11.04 0.01
*澳币八年期保本基金 11.07 0.01
*全球生技医疗基金(台币) 10.61 0.04
*全球生技医疗基金-美元 10.97 0.04
*美国丰收平衡(A类型)台币 11.02 -0.02
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.96 -0.02
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.74 0
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.63 0
*全球债券基金(A累积)新台币 10.8355 -0.0078
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1532 -0.0073
*全球债券基金(A累积)美元 11.1763 0.0029
*全球债券基金(B配息)美元 10.4867 0.0027
*新兴大东协债券基金(A累积)-TWD 10.1156 -0.003
*新兴大东协债券基金(B配息)-TWD 9.0688 -0.0047
*新兴大东协债券基金(A累积)-美元 10.5063 -0.0078
*新兴大东协债券基金(B配息)-美元 9.4747 -0.007
*新兴大东协债券基金(A累积)-CNY 10.1956 -0.0109
*新兴大东协债券基金(B配息)-CNY 9.218 -0.0098
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.54 -0.01
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.68 0.02
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.65 -0.05
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.6 -0.06
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.84 -0.01
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.5 0.01
*多重资产基金(A累积)-美元 8.55 0.01
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.63 0
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.6682 -0.0005
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.4257 0.0097
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.6926 -0.0175
*全球AI新创产业基金-(新台币) 9.9 0.07
*全球AI新创产业基金-(美元) 9.92 0.07
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.27 0.06
店头基金 24.02 -0.11
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.1 -0.01
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.1 -0.01
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.25 0
创新科技基金 14.34 -0.09
吉星货币市场基金 15.5291 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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