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基金:新光投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

新光投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 26.33 0.22
大三通基金 20.17 0.15
*亚洲精选基金-新台币 21.67 -0.01
*亚洲精选基金-美金 21.6 0.01
*中国成长基金-新台币 9.2 -0.01
*中国成长基金-美元 9.33 0
*中国成长基金-人民币 9.54 0
*澳币保本基金 12.57 0
*澳币十年期保本基金 11.01 -0.02
*澳币八年期保本基金 11.05 -0.02
*全球生技医疗基金(台币) 10.78 0.05
*全球生技医疗基金-美元 11.17 0.06
*美国丰收平衡(A类型)台币 10.96 -0.01
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.91 -0.01
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.69 0
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.58 0
*全球债券基金(A累积)新台币 10.7907 -0.0195
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1112 -0.0183
*全球债券基金(A累积)美元 11.1481 -0.008
*全球债券基金(B配息)美元 10.4601 -0.0076
*新兴大东协债券基金(A累积)-TWD 10.1109 -0.0012
*新兴大东协债券基金(B配息)-TWD 9.0613 -0.0053
*新兴大东协债券基金(A累积)-美元 10.4889 -0.0172
*新兴大东协债券基金(B配息)-美元 9.4598 -0.0147
*新兴大东协债券基金(A累积)-CNY 10.1892 -0.0153
*新兴大东协债券基金(B配息)-CNY 9.2123 -0.0137
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.55 -0.02
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.73 0.01
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.58 -0.07
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.53 -0.06
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.87 -0.02
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.53 -0.01
*多重资产基金(A累积)-美元 8.59 -0.01
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.67 -0.01
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.6755 -0.0068
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.4497 0.0047
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.7152 0.0067
*全球AI新创产业基金-(新台币) 9.97 -0.09
*全球AI新创产业基金-(美元) 10.01 -0.08
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.36 -0.08
店头基金 24.37 0.17
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.06 -0.03
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.06 -0.03
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.23 -0.02
创新科技基金 14.49 0.07
吉星货币市场基金 15.5302 0.0002
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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